为保证机组项目按照确定的质量、进度和投资目标的实现，项目融资满足工程需要，各类采购实现预算管理，推进全面预算管理，将投资控制落实到过程和各个环节，有效控合理控制投资，特制定本程序制度。
1 计划的分类
公司计划分为投资完成计划、资金需求计划、设备采购计划、甲供材料计划、建设单位管理费用计划（包括办公用品采购计划）、公司工作计划六种。根据工作的需要上述计划又分为固定和一次性（或阶段性调整）计划。
2 项目计划由计划部统一负责
3 计划的编制、审批、上报下发
3.1 投资完成计划：投资完成计划又分为年、季、月投资完成计划。
3.1.1 年度投资计划：主要用于上级考核、项目总体目标的落实以及项目年度资金的筹措。年度投资计划需按照总公司基建项目管理规定要求的时间编制上报，没有规定前在每年的12月上旬由计划部组织编制，经公司总办会讨论通过、总经理签发后上报董事会、总公司、各投资方和政府主管部门，下发公司各部门和领导。
3.1.2 季度投资计划：用于控制月度计划和筹集资金。季度投资计划分两步：一是随年度计划编制（年度计划划分到季度）作为当年的初步季度计划，二是根据董事会的要求和实际工程进度于上季度末编制下季度计划（即季度计划的滚动管理）。季度投资计划由计划部于季度末组织编制，公司办公会审核后经总经理批准上报董事会、相关主管部分和有关领导。
3.1.3 月度投资计划：用于实际控制和考核工程进度以及形成月度完成报表。工程月度投 资计划由承建单位根据审定的二级进度网络编制（进度计划包含设备），每月25日将上月完成进度、下月计划一起报送监理、公司工程部审核会签（进度、形象）后于27日报计划部，经主管经理审查、总经理签批后于30日下达有关单位执行。承建单位应同时报将上月进度完成情况分析用于考核、调整计划，进度考核办法公司另行制定。其他费用月度计划由计划部根据总体计划和实际情况编制，执行部门于每月25日上报月度完成情况和分析。
3.2 资金需求计划：用于报送董事会和筹措建设资金，设备资金需求计划由设备部组织按月组织编制（设备运杂费不包括在设备费内的应单独报送运杂费需求计划），工程资金及其他费用（建设单位管理费除外）资金需求计划由计划部编制，建设单位管理费用资金计划由财务部编制，各种资金计划编制完成后报计划部统一汇总调整后报财务总监审查、经总经理审签批后下发有关部门和领导。季度资金需求计划根据季度投资完成计划、储备需求、在月度资金需求计划的基础上由计划部组织编制，经财务总监审核、总经理签批后报董事会、有关投资方和总公司。年度资金需求计划同季度资金计划。资金需求计划报送时间与投资完成计划同步。
3.3 设备采购计划：设备采购计划归口设备部，用于组织设备采购。设备采购计划按月编制和滚动管理，设备采购计划由设备部负责编编制，经主管领导审核后于每月30日前报总办审核，经总经理签批后下发执行。
3.4 甲方供应材料计划：甲供材计划归口设备材料部，用于材料的采购、材料供应和工程结算。甲供材计划由设备材料部编制需求量计划，工程部审核，计划部复审，经主管领导审查、总经理审批后下发执行。
3.5 建设单位管理费用计划：建设单位管理费用计划按照公司职责分工归口管理。
3.6 公司工作计划：由各部门月每月25日报计划部，计划部编制公司月度计划，经公司经理办公会审核、领导批准后于每月30日下达到各部门和公司领导，每月考核一次，月度公司考核办法另行制定。
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